中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8401元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2042 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券优势制造股票A(011269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-07-09 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-08 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-07 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-07-06 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-03 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-07-02 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-07-01 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-30 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-29 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-26 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-25 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-06-24 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-23 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-22 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-06-18 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-06-17 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-16 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-06-15 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-12 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-11 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-10 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-09 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-08 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-05 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-03 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-02 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-01 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-27 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-26 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-25 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-22 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-21 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-20 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-19 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-15 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-13 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-12 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-11 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-07 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-06 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |