中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5781元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率634.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2179 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05元 | 5,134.60万 | 2,499.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 3,830.01万 | 3,144.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5,421.47万 | 4,121.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 6,576.37万 | 4,882.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 6,016.48万 | 6,216.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5,882.34万 | 6,457.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5,554.25万 | 6,744.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 5,886.62万 | 7,393.39万元 | -- |