中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6823元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率471.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2224 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-10 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-09 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-08 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-05 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-03 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-02 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-01 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-27 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-26 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-25 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-22 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-21 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-20 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-19 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-15 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-13 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-12 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-11 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-07 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-06 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-27 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-24 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-21 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-17 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-01 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-30 | 1.2536元 | 1.2536元 |