华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0932元 | 1.1802元 |
| 2026-10-15 | 1.0928元 | 1.1798元 |
| 2026-10-14 | 1.0931元 | 1.1801元 |
| 2026-10-13 | 1.0924元 | 1.1794元 |
| 2026-10-12 | 1.0923元 | 1.1793元 |
| 2026-10-09 | 1.0910元 | 1.1780元 |
| 2026-10-08 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2026-09-30 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2026-09-29 | 1.0914元 | 1.1784元 |
| 2026-09-28 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2026-09-24 | 1.0910元 | 1.1780元 |
| 2026-09-23 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2026-09-22 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2026-09-21 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2026-09-18 | 1.0887元 | 1.1757元 |
| 2026-09-17 | 1.0884元 | 1.1754元 |
| 2026-09-16 | 1.0882元 | 1.1752元 |
| 2026-09-15 | 1.0880元 | 1.1750元 |
| 2026-09-14 | 1.0878元 | 1.1748元 |
| 2026-09-11 | 1.0877元 | 1.1747元 |
| 2026-09-10 | 1.0878元 | 1.1748元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.1748元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.1747元 |
| 2026-09-07 | 1.0878元 | 1.1748元 |
| 2026-09-04 | 1.0875元 | 1.1745元 |
| 2026-09-03 | 1.0873元 | 1.1743元 |
| 2026-09-02 | 1.0870元 | 1.1740元 |
| 2026-09-01 | 1.0870元 | 1.1740元 |
| 2026-08-31 | 1.0867元 | 1.1737元 |
| 2026-08-28 | 1.0866元 | 1.1736元 |
| 2026-08-27 | 1.0866元 | 1.1736元 |
| 2026-08-26 | 1.0870元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.0871元 | 1.1741元 |
| 2026-08-24 | 1.0871元 | 1.1741元 |
| 2026-08-21 | 1.0867元 | 1.1737元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.1741元 |
| 2026-08-18 | 1.0876元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.0871元 | 1.1741元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.1739元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.1733元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.0863元 | 1.1733元 |
| 2026-08-07 | 1.0860元 | 1.1730元 |
| 2026-08-06 | 1.0858元 | 1.1728元 |
| 2026-08-05 | 1.0857元 | 1.1727元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1726元 |
| 2026-08-03 | 1.0855元 | 1.1725元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.1724元 |