华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.1664元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.0789元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.0796元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.1672元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.0794元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.0791元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.1649元 |
| 2026-04-10 | 1.0774元 | 1.1644元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.1642元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.1643元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.1640元 |
| 2026-04-03 | 1.0763元 | 1.1633元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0757元 | 1.1627元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.1628元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.1621元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.1619元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.1613元 |
| 2026-03-23 | 1.0740元 | 1.1610元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.1612元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.1612元 |
| 2026-03-18 | 1.0738元 | 1.1608元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.0732元 | 1.1602元 |
| 2026-03-11 | 1.0731元 | 1.1601元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.1602元 |
| 2026-03-09 | 1.0731元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.0737元 | 1.1607元 |
| 2026-03-05 | 1.0736元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.0735元 | 1.1605元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.1603元 |
| 2026-03-02 | 1.0732元 | 1.1602元 |
| 2026-02-27 | 1.0725元 | 1.1595元 |
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.1592元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.1594元 |