华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.1592元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.1597元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.0721元 | 1.1591元 |
| 2026-02-09 | 1.0719元 | 1.1589元 |
| 2026-02-06 | 1.0713元 | 1.1583元 |
| 2026-02-05 | 1.0708元 | 1.1578元 |
| 2026-02-04 | 1.0705元 | 1.1575元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.1575元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.1576元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.1576元 |
| 2026-01-29 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-01-28 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-01-27 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.1579元 |
| 2026-01-23 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-01-22 | 1.0705元 | 1.1575元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.1575元 |
| 2026-01-20 | 1.0701元 | 1.1571元 |
| 2026-01-19 | 1.0698元 | 1.1568元 |
| 2026-01-16 | 1.0696元 | 1.1566元 |
| 2026-01-15 | 1.0691元 | 1.1561元 |
| 2026-01-14 | 1.0687元 | 1.1557元 |
| 2026-01-13 | 1.0685元 | 1.1555元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.1553元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2026-01-07 | 1.0673元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.0676元 | 1.1546元 |
| 2026-01-05 | 1.0680元 | 1.1550元 |
| 2025-12-31 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.0674元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.1544元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.1549元 |
| 2025-12-25 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2025-12-24 | 1.0678元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2025-12-22 | 1.0673元 | 1.1543元 |
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.1545元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.1538元 |
| 2025-12-17 | 1.0665元 | 1.1535元 |
| 2025-12-16 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2025-12-15 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2025-12-12 | 1.0665元 | 1.1535元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.1532元 |
| 2025-12-09 | 1.0659元 | 1.1529元 |