华夏鼎英债券A (011262.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模14.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2224 / 7245)
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华夏鼎英债券A(011262) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.02 元	23.78亿	4,756.63万元	1.86%	1.86%
2023-08-16	2023-08-16	0.017 元	9.90亿	1,683.38万元	1.66%	6.38%
2023-05-09	2023-05-09	0.05 元	8.00亿	4,000.97万元	4.71%	6.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。