华夏鼎英债券A(011262) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 15.18亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.06亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 14.95亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.87亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.93亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.80亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 25.68亿 | 23.78亿元 | -- |