华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0845元 | 1.1715元 |
| 2026-07-15 | 1.0846元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 1.0844元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 1.0845元 | 1.1715元 |
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.1715元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.1715元 |
| 2026-07-08 | 1.0845元 | 1.1715元 |
| 2026-07-07 | 1.0843元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.0842元 | 1.1712元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.1707元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.0835元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.1711元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.1708元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.1707元 |
| 2026-06-24 | 1.0832元 | 1.1702元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.1704元 |
| 2026-06-18 | 1.0835元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.1702元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.1697元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-06-12 | 1.0816元 | 1.1686元 |
| 2026-06-11 | 1.0813元 | 1.1683元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.0826元 | 1.1696元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.1702元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.0844元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0846元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.1717元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.1712元 |
| 2026-05-28 | 1.0840元 | 1.1710元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.1693元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1689元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.0792元 | 1.1662元 |