华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.0844元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0846元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.1717元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.1712元 |
| 2026-05-28 | 1.0840元 | 1.1710元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.1693元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1689元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.0792元 | 1.1662元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.1664元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.0789元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.0796元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.1672元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.0794元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.0791元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.1649元 |
| 2026-04-10 | 1.0774元 | 1.1644元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.1642元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.1643元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.1640元 |
| 2026-04-03 | 1.0763元 | 1.1633元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0757元 | 1.1627元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.1628元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.1621元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.1619元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.1613元 |