金鹰新能源混合A(011260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-08-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-21 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-19 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-17 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-13 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-12 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-11 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-08-10 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-03 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-31 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-29 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-21 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-14 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-07-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-07 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-06 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-02 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-30 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-29 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-26 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-25 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-24 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-22 | 1.7341元 | 1.7341元 |