金鹰新能源混合A类(011260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-17 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-13 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-12 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-06 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-05 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-04 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-10-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-30 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-29 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-10-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-10-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-10-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-21 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |