金鹰新能源混合A类(011260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 532.38万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,697.80万 | 5.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 83.56% |
| 采矿业 | 933.92万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.03万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.15万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.92万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.62万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 973.05万 | 3.15% |
| 信息技术 | 445.72万 | 1.44% |
| 通讯业务 | 108.96万 | 0.35% |
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