金鹰新能源混合A类(011260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.43万元 | 1.20% | 28.07万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 411.31万元 | 1.50% | 68.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 208.18万元 | 1.50% | 34.70万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 652.06万元 | 1.20% | 108.68万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |