金鹰新能源混合A类(011260) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.65亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.40亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.54亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.65亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.90亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.91亿 | 2.09亿元 | -- |