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公告
金鹰新能源混合A
(011260.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
李恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
1.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5961
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.26%
(3126 / 9328)
相关基金:
主从基金:
金鹰新能源混合C类
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金鹰新能源混合A(011260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰新能源混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
1.68亿
1.20亿
元
--
2025-12-31
1.28
元
1.46亿
1.14亿
元
--
2025-09-30
1.29
元
1.65亿
1.28亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
1.40亿
1.52亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
1.54亿
1.63亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
1.65亿
1.73亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.99亿
1.93亿
元
--