金鹰新能源混合A(011260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-21 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-14 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-07-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-07 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-06 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-02 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-30 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-29 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-26 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-25 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-24 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-22 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-06-18 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-17 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-16 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-10 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-06-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-02 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-01 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-29 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-28 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-05-27 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-26 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-25 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-21 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-20 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-19 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-18 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |