交银鸿光一年混合A(011256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.55亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.68亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.16亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.49亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.12亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.59亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.39亿 | 6.21亿元 | -- |