交银鸿光一年混合A (011256.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模2.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率70.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6386 / 9310)
相关基金:	主从基金: 交银鸿光一年混合C
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

交银鸿光一年混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	70.79%	2.63亿元	3.30亿元	8,865.31万元	3.16亿元
2025-06-30	54.14%	1.43亿元	1.52亿元	1.39亿元	4.12亿元
2024-12-31	76.97%	4.35亿元	6.13亿元	1.37亿元	5.12亿元