交银鸿光一年混合A(011256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |