交银鸿光一年混合A(011256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-10-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-10-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-10-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-10-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-10-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |