交银鸿光一年混合A(011256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |