交银鸿光一年混合A(011256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109.47万元 | 0.60% | 36.49万元 | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 325.49万元 | 0.60% | 108.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 182.21万元 | 0.60% | 60.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.75万元 | 0.60% | 200.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |