交银鸿光一年混合A
(011256.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模3.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0834 (2026-02-13) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率54.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6746 / 9078)
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.18%-0.07%--------------------1.10%
2025-0.32%0.78%0.69%-0.75%0.54%1.08%0.57%1.40%0.75%-0.32%-0.58%-0.22%3.66%
2024-0.88%1.89%0.12%1.51%0.18%0.77%-0.48%-0.39%1.42%-0.48%0.18%0.81%4.70%
20232.18%-0.71%0.31%-0.06%-2.06%1.47%0.37%-1.21%0.28%-1.20%-0.31%-0.16%-1.18%
2022-1.39%0.06%-1.27%0.44%0.64%0.18%-0.40%-0.37%-0.59%-0.60%1.05%0.11%-2.14%
2021------0.59%0.54%1.54%-1.01%0.76%-0.11%0.04%-0.15%0.15%--