交银鸿光一年混合A(011256) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,865.31万 | 21.05% |
| (其中) 股票 | 8,865.31万 | 21.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 70.68% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 70.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -639.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,125.38万 | 5.05% |
| 5 | 其他资产 | 1,357.87万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,952.98万 | 9.39% |
| 采矿业 | 650.45万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.37万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,167.00万 | 2.77% |
| 金融 | 888.23万 | 2.11% |
| 工业 | 732.45万 | 1.74% |
| 可选消费 | 665.34万 | 1.58% |
| 能源 | 404.77万 | 0.96% |
| 医药卫生 | 168.73万 | 0.40% |
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