交银鸿光一年混合A (011256.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模3.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0834元 (2026-02-13) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率54.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6746 / 9078)
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史分红派息及拆分数据列表

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