交银鸿光一年混合A (011256.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模2.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率122.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6121 / 9494)
相关基金:	主从基金: 交银鸿光一年混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银鸿光一年混合A(011256) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。