华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-08-28 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-08-27 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-08-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-24 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-21 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-08-20 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-08-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-18 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-08-17 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-08-14 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-08-13 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-08-12 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-08-11 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-08-10 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-07 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-08-06 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-05 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-04 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-03 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-31 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-07-30 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-07-29 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-07-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-07-27 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-24 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-07-23 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-21 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-20 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-17 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-16 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-15 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-07-14 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-07-13 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-07-10 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-07 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-07-06 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-07-03 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-02 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-01 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-06-30 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-29 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-26 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-06-25 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-06-24 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-23 | 2.2129元 | 2.2129元 |