华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-23 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-22 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-04-21 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-04-20 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-17 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-04-16 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-04-15 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-04-14 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-10 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-09 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-08 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-07 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-02 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-04-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-03-31 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-30 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-03-27 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-26 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-24 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-23 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-20 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-19 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-03-18 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-03-17 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-16 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-03-13 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-03-12 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-03-11 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-03-10 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-03-09 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-03-06 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-03-05 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-03-04 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-03-03 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-03-02 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-02-27 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-02-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-02-25 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-02-24 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-02-13 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-02-12 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-02-11 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-02-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-02-09 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-02-06 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-02-05 | 2.0261元 | 2.0261元 |