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公告
华安聚嘉精选混合A
(011251.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
王斌
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-19
总资产规模
7.87亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0032
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
476.95%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.67%
(1402 / 9087)
相关基金:
主从基金:
华安聚嘉精选混合C
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华安聚嘉精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.86
元
7.87亿
4.22亿
元
--
2025-09-30
1.82
元
8.82亿
4.85亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
10.27亿
7.26亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
11.68亿
8.28亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
12.93亿
9.24亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
16.32亿
11.02亿
元
--
2024-06-30
1.41
元
16.71亿
11.88亿
元
--