华安聚嘉精选混合A(011251) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.93元 | 7.51亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 7.87亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 8.82亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 10.27亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 11.68亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 12.93亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 16.32亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.71亿 | 11.88亿元 | -- |