华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-21 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-20 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-17 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-16 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-15 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-07-14 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-07-13 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-07-10 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-07 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-07-06 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-07-03 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-02 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-01 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-06-30 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-29 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-26 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-06-25 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-06-24 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-23 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-06-22 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-18 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-06-17 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-06-16 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-15 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-12 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-10 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-06-09 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-08 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-05 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-04 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-06-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-06-02 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-01 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-05-29 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-28 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-05-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-26 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-25 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-22 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-20 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-19 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-18 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-15 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-14 | 2.0407元 | 2.0407元 |