华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-04 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-06-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-06-02 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-01 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-05-29 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-28 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-05-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-26 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-25 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-22 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-20 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-19 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-18 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-15 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-14 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-05-13 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-12 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-11 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-08 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-05-07 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-30 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-04-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-28 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-04-27 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-04-24 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-23 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-22 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-04-21 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-04-20 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-17 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-04-16 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-04-15 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-04-14 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-10 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-09 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-08 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-07 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-02 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-04-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-03-31 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-30 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-03-27 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-26 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-24 | 1.9950元 | 1.9950元 |