华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,091.16万元 | 1.20% | 348.53万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,178.64万元 | 1.20% | 196.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,937.88万元 | 1.20% | 489.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,494.60万元 | 1.20% | 249.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |