华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.31亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 10.31亿 | 86.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 77.30万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 77.30万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 12.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,530.13万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 49.27% |
| 采矿业 | 6,849.07万 | 5.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,237.22万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,673.46万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,671.95万 | 3.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,119.20万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,531.59万 | 7.17% |
| 原材料 | 7,408.12万 | 6.22% |
| 能源 | 3,088.02万 | 2.59% |
| 医疗保健 | 1,173.27万 | 0.99% |
| 工业 | 1,002.49万 | 0.84% |
| 金融 | 449.63万 | 0.38% |
| 日常消费品 | 270.64万 | 0.23% |
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