宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸周丹娜基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4663 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数(011234) |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.1299元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.0447元 | 1.1299元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.1298元 |
| 2026-06-04 | 1.0446元 | 1.1298元 |
| 2026-06-03 | 1.0445元 | 1.1297元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.1298元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.0445元 | 1.1297元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.0444元 | 1.1296元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.1295元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.1295元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.1294元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.1294元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.0441元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.0440元 | 1.1292元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.1290元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.1287元 |
| 2026-04-28 | 1.0435元 | 1.1287元 |
| 2026-04-27 | 1.0434元 | 1.1286元 |
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.1285元 |
| 2026-04-22 | 1.0433元 | 1.1285元 |
| 2026-04-21 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-20 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.1282元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.1284元 |
| 2026-04-10 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.1284元 |
| 2026-04-08 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0429元 | 1.1281元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.1279元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.1285元 |