宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理沈乔旸周丹娜基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模118.01万元 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4769 / 7337)
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史资产组合