宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-31) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4190 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数A |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.68万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 441.00 | 0.0002% |
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