宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0412元 (2026-01-21) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4301 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数A |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.1264元 |
| 2026-01-20 | 1.0406元 | 1.1258元 |
| 2026-01-19 | 1.0398元 | 1.1250元 |
| 2026-01-16 | 1.0398元 | 1.1250元 |
| 2026-01-15 | 1.0391元 | 1.1243元 |
| 2026-01-14 | 1.0391元 | 1.1243元 |
| 2026-01-13 | 1.0392元 | 1.1244元 |
| 2026-01-12 | 1.0392元 | 1.1244元 |
| 2026-01-09 | 1.0386元 | 1.1238元 |
| 2026-01-08 | 1.0378元 | 1.1230元 |
| 2026-01-07 | 1.0368元 | 1.1220元 |
| 2026-01-06 | 1.0378元 | 1.1230元 |
| 2026-01-05 | 1.0388元 | 1.1240元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.1245元 |
| 2025-12-30 | 1.0392元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.0394元 | 1.1246元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-12-25 | 1.0404元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.1255元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.1248元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.0390元 | 1.1242元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.1242元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.1227元 |
| 2025-12-15 | 1.0374元 | 1.1226元 |
| 2025-12-12 | 1.0383元 | 1.1235元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.1243元 |
| 2025-12-10 | 1.0385元 | 1.1237元 |
| 2025-12-09 | 1.0380元 | 1.1232元 |
| 2025-12-08 | 1.0375元 | 1.1227元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.1225元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.1217元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.1243元 |
| 2025-12-01 | 1.0395元 | 1.1247元 |
| 2025-11-28 | 1.0395元 | 1.1247元 |
| 2025-11-27 | 1.0388元 | 1.1240元 |
| 2025-11-26 | 1.0391元 | 1.1243元 |
| 2025-11-25 | 1.0399元 | 1.1251元 |
| 2025-11-24 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-11-21 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-11-20 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-11-19 | 1.0406元 | 1.1258元 |
| 2025-11-18 | 1.0406元 | 1.1258元 |
| 2025-11-17 | 1.0407元 | 1.1259元 |
| 2025-11-14 | 1.0405元 | 1.1257元 |
| 2025-11-13 | 1.0404元 | 1.1256元 |
| 2025-11-12 | 1.0403元 | 1.1255元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.1252元 |