宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4652 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数(011234) |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 118.01万 | 113.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 612.07万 | 588.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 60.53万 | 58.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 102.86万 | 98.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 108.91万 | 104.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 647.76万 | 615.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,726.10万元 | -- |