宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-31) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4190 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数A |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0052 元 | 98.24万 | 5,108.59元 | 0.50% | 1.46% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0053 元 | 104.61万 | 5,544.22元 | 0.50% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0048 元 | 615.68万 | 2.96万元 | 0.46% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0046 元 | 1.03亿 | 47.23万元 | 0.44% | 1.50% |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0041 元 | 9,726.10万 | 39.88万元 | 0.39% | |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.0038 元 | 5,899.91万 | 22.42万元 | 0.37% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0031 元 | 89.56万 | 2,776.21元 | 0.30% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0024 元 | 149.59万 | 3,590.11元 | 0.23% | 1.78% |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.0021 元 | 637.93万 | 1.34万元 | 0.21% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0071 元 | 1,027.28万 | 7.29万元 | 0.70% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0065 元 | 5,115.59万 | 33.25万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |