宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-31) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4190 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数A |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利中债1-5年国开债指数 | |
| 基金主代码 | 011234 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-18 | |
| 总份额 | 2.03亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 宏利中债1-5年国开债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011234 | 011235 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2025-09-30) | 58.36万 份 (2025-09-30) |