宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸周丹娜基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4726 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数(011234) |
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.08% | -0.08% | 0.03% | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | -0.13% | -0.55% | 0.10% | 0.74% | -0.10% | 0.43% | 0.03% | -0.31% | -0.17% | 0.33% | -0.10% | -0.02% | 0.24% |
| 2024 | 0.24% | 0.31% | 0.34% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.47% | 0.03% | 0.13% | 0.15% | 0.30% | 0.71% | 3.61% |
| 2023 | 0.0006% | -0.02% | 0.56% | 0.31% | 0.59% | 0.47% | 0.20% | 0.46% | -0.14% | 0.21% | -0.02% | 0.70% | 3.36% |
| 2022 | 0.49% | 0.03% | 0.05% | 0.29% | 0.39% | 0.16% | 0.53% | 0.52% | 0.12% | 0.38% | -0.24% | 0.55% | 3.33% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.73% | 0.14% | 0.13% | -0.09% | 0.58% | 0.27% | 1.82% |