创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0428元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率918.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1449 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-09-03 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-09-02 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-09-01 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-08-31 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-08-28 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-08-27 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-26 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-08-25 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-08-24 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-08-21 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-08-20 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-08-19 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-08-18 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-08-17 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-08-14 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-08-13 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-08-12 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-08-11 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-08-10 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-08-07 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-08-06 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-08-05 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-04 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-08-03 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-31 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-07-30 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-29 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-07-28 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-27 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-23 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-07-22 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-07-21 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-07-20 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-07-17 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-07-16 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-07-15 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-07-14 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-13 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-07-10 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-07-09 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-07-08 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-07-07 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-07-06 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-07-03 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-07-02 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-01 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-06-30 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2026-06-29 | 2.6431元 | 2.6431元 |