创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0428元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率918.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1449 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 157.00万元 | 1.20% | 26.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 468.26万元 | 1.20% | 78.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 244.94万元 | 1.20% | 40.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 768.66万元 | 1.20% | 128.11万元 | 0.20% |