创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9043元 (2025-12-25) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率599.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1747 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 83.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,305.36万 | 16.17% |
| 3 | 其他资产 | 201.25万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 64.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,266.03万 | 8.38% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,331.87万 | 5.98% |
| 通讯业务 | 1,545.50万 | 3.96% |
| 信息技术 | 86.30万 | 0.22% |
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