创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7896元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率782.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2371 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 83.78% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 83.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,572.08万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,346.49万 | 5.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 69.49% |
| 金融业 | 1,417.03万 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.27万 | 0.32% |
| 采矿业 | 42.70万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.21万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 26.79万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,106.40万 | 4.58% |
| 通讯业务 | 740.79万 | 3.07% |
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