创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0428元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率918.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1449 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 84.48% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 84.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,762.51万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,878.43万 | 6.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 79.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498.06万 | 5.01% |
| 采矿业 | 9.84万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.005% |
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