创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0112元 (2026-01-23) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率599.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1995 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-01-22 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-01-21 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-01-20 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-01-19 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-01-16 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-15 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-01-14 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-01-13 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-01-12 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-01-09 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-01-08 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-01-07 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-01-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-05 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-12-31 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2025-12-30 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-12-29 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2025-12-26 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2025-12-25 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2025-12-24 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2025-12-23 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-22 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-12-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-18 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-12-17 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-12-16 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-12-15 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-12 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-12-11 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-12-10 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-12-09 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-12-08 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-12-05 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-12-04 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-12-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-12-02 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-01 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-11-28 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-27 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-11-26 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-11-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-24 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-11-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-11-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-11-19 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-11-18 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-11-17 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-11-14 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-11-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |