创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9043元 (2025-12-25) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率599.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1747 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2025-12-24 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2025-12-23 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-22 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-12-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-18 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-12-17 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-12-16 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-12-15 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-12 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-12-11 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-12-10 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-12-09 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-12-08 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-12-05 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-12-04 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-12-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-12-02 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-01 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-11-28 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-27 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-11-26 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-11-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-24 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-11-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-11-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-11-19 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-11-18 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-11-17 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-11-14 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-11-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-11-12 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2025-11-11 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-11-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-11-07 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-11-06 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-11-05 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-11-04 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-11-03 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-10-31 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-10-30 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-10-29 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-10-28 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-10-27 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-10-24 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-10-23 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-10-22 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-10-21 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-10-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-10-17 | 1.7631元 | 1.7631元 |