创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6053元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率782.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (1598 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-06-24 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-06-23 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-06-22 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-06-18 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-06-17 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-16 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-06-15 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-06-12 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-06-11 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-10 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-06-09 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-06-08 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-05 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-06-04 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-02 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-06-01 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-05-29 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-28 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-05-27 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-26 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-05-25 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-22 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-21 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-20 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-19 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-05-18 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-15 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-05-14 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-13 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-05-12 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-05-11 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-08 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-05-07 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-29 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-27 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-24 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-23 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-22 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-21 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-04-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-17 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-16 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-15 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-14 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-04-13 | 1.7702元 | 1.7702元 |