创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7921元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率782.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2297 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-23 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-22 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-21 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-04-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-17 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-16 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-15 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-14 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-04-13 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-04-10 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-09 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-08 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-07 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-03 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-01 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-31 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-30 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-03-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-26 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-03-25 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-03-23 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-20 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-03-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-18 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-03-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-16 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-13 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-03-12 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-03-11 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-03-10 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-03-09 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-03-06 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-03-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-04 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-03-03 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-03-02 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-02-27 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-02-26 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-02-25 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-02-24 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-02-13 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-02-12 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-02-11 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-02-10 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-02-09 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-02-06 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-02-05 | 1.9094元 | 1.9094元 |