创金合信数字经济主题股票A (011229.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8975元 (2025-12-26) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率599.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1771 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票C |
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 2.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2.34亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.49亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3.21亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.02亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 4.18亿 | 3.19亿元 | -- |