广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率21.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6795 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |