广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-30) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率59.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6736 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.60万元 | -- | 6.90万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.82万元 | 0.80% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.88万元 | 0.80% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |