广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7280 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 130.80万元 | 0.40% | 32.70万元 | 0.10% |
| 2025-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.60万元 | -- | 6.90万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.82万元 | 0.80% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.88万元 | 0.80% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |