广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (7031 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |