广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-02-27) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率59.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7214 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |