广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0356元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率59.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6706 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,380.99万 | 9,163.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,133.74万 | 5,119.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5,369.87万 | 5,420.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,687.68万 | 5,766.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,967.45万 | 6,072.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,961.49万 | 6,382.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,459.02万 | 6,705.79万元 | -- |