广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-30) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率59.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6737 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959.68万 | 4.38% |
| (其中) 股票 | 959.68万 | 4.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 88.56% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 88.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.79万 | 5.11% |
| 4 | 其他资产 | 425.23万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 421.14万 | 1.92% |
| 采矿业 | 312.99万 | 1.43% |
| 金融业 | 108.93万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 63.21万 | 0.29% |
| 金融 | 45.33万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 8.08万 | 0.04% |
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