广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7283 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,915.20万 | 1.01% |
| (其中) 股票 | 2,915.20万 | 1.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.98亿 | 96.58% |
| (其中) 债券 | 27.98亿 | 96.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.30万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 5,551.78万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,645.52万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 269.68万 | 0.09% |
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