广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7283 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合C 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.19% | -0.06% | 0.87% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -2.03% | 1.99% | 0.52% | -0.15% | 0.84% | 0.54% | 0.66% | 0.55% | 0.86% | 0.97% | -0.10% | 0.29% | 5.00% |
| 2024 | -6.50% | 5.00% | -1.58% | 1.12% | -0.18% | -3.93% | -0.77% | -1.41% | 7.55% | -1.82% | 0.98% | 1.23% | -1.06% |
| 2023 | 3.58% | 1.50% | -0.53% | -2.19% | -0.72% | 0.67% | 1.45% | -3.61% | -0.30% | -2.28% | 1.42% | -0.12% | -1.32% |
| 2022 | -2.32% | 1.31% | -3.02% | -2.55% | 3.74% | 1.76% | -0.92% | 1.84% | -3.25% | -2.53% | 5.19% | -2.07% | -3.23% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 0.82% | 0.31% | 1.82% | 1.58% | 4.39% |