招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5312 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |