招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率92.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4956 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.93% | 7,009.31万元 | 8,718.80万元 | 3,781.74万元 | 1.13亿元 |
| 2025-12-31 | 130.18% | 2.23亿元 | 2.97亿元 | 5,574.29万元 | 1.40亿元 |
| 2025-06-30 | 131.00% | 1.47亿元 | 1.77亿元 | 8,604.79万元 | 1.73亿元 |
| 2024-12-31 | 94.52% | 3.05亿元 | 2.78亿元 | 1.14亿元 | 2.10亿元 |