招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5947 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 130.18% | 2.23亿元 | 2.97亿元 | 5,574.29万元 | 1.40亿元 |
| 2025-06-30 | 131.00% | 1.47亿元 | 1.77亿元 | 8,604.79万元 | 1.73亿元 |
| 2024-12-31 | 94.52% | 3.05亿元 | 2.78亿元 | 1.14亿元 | 2.10亿元 |
| 2024-06-30 | 60.75% | 1.24亿元 | 1.27亿元 | 7,228.63万元 | 2.71亿元 |