招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率92.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4956 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.13亿 | 9,554.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.40亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.55亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.73亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.90亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.10亿 | 1.93亿元 | -- |