招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5960 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,778.86万 | 15.16% |
| (其中) 股票 | 2,778.86万 | 15.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 73.19% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 73.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 2.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.82万 | 8.68% |
| 5 | 其他资产 | 43.34万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,673.26万 | 9.13% |
| 金融业 | 71.39万 | 0.39% |
| 采矿业 | 57.02万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.51万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.80万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 322.62万 | 1.76% |
| 信息技术 | 208.57万 | 1.14% |
| 金融 | 164.50万 | 0.90% |
| 工业 | 133.56万 | 0.73% |
| 能源 | 45.02万 | 0.25% |
| 通信服务 | 40.97万 | 0.22% |
| 公用事业 | 3,355.00 | 0.002% |
| 医疗保健 | 2,966.00 | 0.002% |
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