招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1737元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5598 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,781.74万 | 22.23% |
| (其中) 股票 | 3,781.74万 | 22.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 74.22% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 74.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 591.19万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 12.31万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,482.70万 | 14.59% |
| 金融业 | 116.69万 | 0.69% |
| 采矿业 | 90.16万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.42万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.08万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.16万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 297.26万 | 1.75% |
| 信息技术 | 255.30万 | 1.50% |
| 金融 | 254.48万 | 1.50% |
| 通信服务 | 109.77万 | 0.65% |
| 工业 | 23.79万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 5.18万 | 0.03% |
| 能源 | 2.45万 | 0.01% |
| 公用事业 | 3,061.00 | 0.002% |
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